الفريق العربي للبرمجةأرشيف المنتديات · 2000 – 2023
نسخة أرشيفية للقراءة فقط — التسجيل والمشاركة مغلقان، والمحتوى محفوظ كما كان.

عمل برنامج للتسوية البنكية خطوة بخطوة

بدأه احمد الفلسطيني في 27 يونيو 2012 · 23 رد · 10,990 مشاهدة · في قواعد بيانات Microsoft Access
مشاركة: واتساب X فيسبوك تيليجرام
#1 صاحب الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل عامين قمت بعمل برنامج كبير لشركة خاصة كبيرة خاص بعمل التسوية البنك وحسابات وللعمل ان التسوية البنكيه للمحاسبة و المالية من اصعب الامور التي تواجه الشركات لانها بحاجة لمتابعة يومية ......... ساقوم بتطوير هذا البرنامج حسب ما يطلبه الاخوة المشاركين .,,,,

لنكون اول من عمل على المنتدى برنامج كامل باذن الله لعمل التسوية البنكية.............

برنامج التسوية البنكية يقوم على

- البرنامج يحتوي على اكثر من بنك لاكثر من حساب باكثر من عملة ولكل واحد حساب تسوية خاص به ومنها

- ادخال الدفعات و الواردات الى البنك ويحتوي على عدة طرق للادخال منها مباشر ومنها غير مباشر و مع حفظ نسخة من الشيكات الصادرة

- الدفعات والواردات المستقبلية و مجموعها وتتبع رصيد الشركة المستقبلية لمدة شهر او شهرين ...

- اغلاق رصيد يومي او شهري للبنك حسب الحاجة

- وغيرها من الامور التي نحتاجها

- ارجو منكم المشاركة لاني سأقوم حسب ما قمت به سابقا من عمل البرنامج واذا اردنا التعديل عليه سنقوم بذلك حسب الحاجة

- بس اطلب من الاخوة المساعده في كيفية وضع الصصور في هذا المنتدى للشرح

#2

بسم الله نبدا

اولا الجداول

الجدول الاول وهو خاص بالبنوك ويحتوي على رقم البنك واسم البنك باالانجليزية و اسم البنك بالعربية

الجدول الثاني خاص بالعملات ويحتوي على رقم العملة واسم العمله

الجدول الثالث وهو جدول رقم الحساب الخاص لكل بنك مع العلم انه يوجد اكثر من رقم حساب ونوع العملة وكذلك هل هو قرض او حساب عادي جاري مدين

الجدول الرابع وهو جدول الوصف للمدفوعات او الواردات ويحتوي على رقم الوصف واسمه

الجدول الخامس جدول خاص لنوع الحركات مثلا شيك او حوالة او نقدا يحتوي على رقم الحركة و اسمه

الجدول السادس جدول المستخدمين ويحتوي على رقم المستخدم و اسمه

الجدول السابع وهو جدول الحركات ويرتبط بكل الجداول السته السابقة ويحتوي كذلك على رقم الحركة ورقم الشيك او الحواله وكذلك وصف الحركة و نوع الحركة هل هي قبض او صرف والمبلغ وتاريخ التسجيل وتاريخ الاستحقاق وهل تم الاستحقاق ام لا و كذلك تاريخ الاستحقاق

جدول اضافي لمن يريد وجدول اسعار العملات حسب العملة المحلية

pic1.png

reco.banks.rar

1
#3

اخي احمد الفلسطيني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اشكرك على هذ الجهد المبذول ...ولكن لي رأي خاص في عمل التسويات البنكية ...

ومن خلال اطلاعي على الملفات المنشأة من قبلكم ارى انه من الضروري ايجاد 4 ملفات فقط لهذا العمل وهي :

1- حسابات البنوك .(رقم الحساب_اسم الحساب_نوع الحساب_الرصيد الافتتاحي

2- الحركات المالية (المدينة والدائنة )للفترات المالية ._رقم الحساب_المبلغ مدين المبلغ دائن_السعر المعادل_المبلغ بالعملية الاخرى_نوع الحركة_رقم الحركة_رقم الشيك_البيان_التاريخ )

3-ملف البنك المرسل منه الكشف .

4_ عملية اجراءالتسوية .

ويمكن كذلك ان يكون هناك ملف عام ..للاشهر .ونوع الحركات ....الخ .

اعتقد في نظري هذه الملفات كل ما تحتاجه لعمل البرنامج.في هذه المرحلة ..

وانا اسف لهذه الملاحطات اذا كان فهمي لهذا العمل خاطئ .

مع الشكر الجزيل

#4
هشام الحامدي كتب:

اخي احمد الفلسطيني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

اشكرك على هذ الجهد المبذول ...ولكن لي رأي خاص في عمل التسويات البنكية ...

ومن خلال اطلاعي على الملفات المنشأة من قبلكم ارى انه من الضروري ايجاد 4 ملفات فقط لهذا العمل وهي :

1- حسابات البنوك .(رقم الحساب_اسم الحساب_نوع الحساب_الرصيد الافتتاحي

2- الحركات المالية (المدينة والدائنة )للفترات المالية ._رقم الحساب_المبلغ مدين المبلغ دائن_السعر المعادل_المبلغ بالعملية الاخرى_نوع الحركة_رقم الحركة_رقم الشيك_البيان_التاريخ )

3-ملف البنك المرسل منه الكشف .

4_ عملية اجراءالتسوية .

ويمكن كذلك ان يكون هناك ملف عام ..للاشهر .ونوع الحركات ....الخ .

اعتقد في نظري هذه الملفات كل ما تحتاجه لعمل البرنامج.في هذه المرحلة ..

وانا اسف لهذه الملاحطات اذا كان فهمي لهذا العمل خاطئ .

مع الشكر الجزيل

اخي هشام ...

شكرا على ملاحظاتك ومشاركتك معنا....

بالنسبة اخي للبنوك افترضت ان هناك شركة لها اكثر من حساب في اكثر من بنك وكل حساب له اكثر من عملة وهذه تحتاج لثلاثة جداول حسب قاعدة البيانات

ماذا تقصد بملف البنك المرسل منه الكشف؟ هل تقصد ملف يحتوي تاريخ ارسال كشف البنك اذا كان كذلك سنعتمد هنا على تاريخ الحركة في جدول الحركات لكل بنك

مع العلم ان ما ذكرته من نقاط اخي هشام صحيح ولكن اذا قمت بالتفصيل ستجد هذه الجداول لا بد منها ,,,

#5

موضوع جيد سوف اقوم بمتابعته

+1

#6

بسم الله ....

لقد قمت بانشاء نماذج اساسيه وفرعية للبرنامج وتحتوي على بعذ الاضافات الجميلة ......

هذه النماذج تتكون من انشاء بنوك وافرع و غيرها وكلها تحت بند GENERAL

كما انشئت شاشة دخول للمستخدم وفيما بعد سنضيف الصلاحيات لكل شخص

كما انشئت نماذج لاسعار العملات اليوم ....

سترون شيئا جيد باذن الله ....

حتى تستطيع الدخول الى شاشة التصميم اضغط على مفتاح f7 او باستخدام زر Shift عند الفتح

الرجاء التمعن بما هو موجود حتى نستطيع البدء بانشاء نموذج التسوية البنك

بانتظار رددوكم وتعليقكم

reco.banks.rar

تم تعديل هذه المشاركة بواسطة احمد الفلسطيني في 28 يونيو 2012 في 14:47

#7

السلام عليكم

توكل على الله اخ احمد   وادعوا الله ان يوفقك وبسدد خطاك

موضوع جميل ويستحث المتابعة

#8
احمد الفلسطيني كتب:

بسم الله ....

لقد قمت بانشاء نماذج اساسيه وفرعية للبرنامج وتحتوي على بعذ الاضافات الجميلة ......

هذه النماذج تتكون من انشاء بنوك وافرع و غيرها وكلها تحت بند GENERAL

كما انشئت شاشة دخول للمستخدم وفيما بعد سنضيف الصلاحيات لكل شخص

كما انشئت نماذج لاسعار العملات اليوم ....

سترون شيئا جيد باذن الله ....

حتى تستطيع الدخول الى شاشة التصميم اضغط على مفتاح f7 او باستخدام زر Shift عند الفتح

الرجاء التمعن بما هو موجود حتى نستطيع البدء بانشاء نموذج التسوية البنك

بانتظار رددوكم وتعليقكم

اخ احمد : السلام عليكم

الف تحية لك ولجميع منتسبي الفريق العربي

انا اعمل مدير مالي ، والمقصود بتسوية البنك هي التاكد من حركات البنك لدى الشركة والبنك الذي تتعامل معه ........ومطابقة ذلك مع كشوفات المؤسسة التي تعمل بها ....

وبيان الفروقات في الكشوفات سواء كشف المؤسسة او كشف البنك ......

وهنا اريد كيف سيتم ادخال بيانات كشف البنك ومطابقة ذلك من حركات كشف المؤسسة الخاص بهذا البنك .......

ارجو نوضيح ذلك في بناء الجداول ...وساقوم بنشر الجداول حسب فهمي لهذا الموضوع ..اذا رغبت في ذلك ...مع اسفي الشديد للمقاطعة ....

احوكم :هشام الحامدي

#9
هشام الحامدي كتب:

اخ احمد : السلام عليكم

الف تحية لك ولجميع منتسبي الفريق العربي

انا اعمل مدير مالي ، والمقصود بتسوية البنك هي التاكد من حركات البنك لدى الشركة والبنك الذي تتعامل معه ........ومطابقة ذلك مع كشوفات المؤسسة التي تعمل بها ....

وبيان الفروقات في الكشوفات سواء كشف المؤسسة او كشف البنك ......

وهنا اريد كيف سيتم ادخال بيانات كشف البنك ومطابقة ذلك من حركات كشف المؤسسة الخاص بهذا البنك .......

ارجو نوضيح ذلك في بناء الجداول ...وساقوم بنشر الجداول حسب فهمي لهذا الموضوع ..اذا رغبت في ذلك ...مع اسفي الشديد للمقاطعة ....

احوكم :هشام الحامدي

السلام عليكم اخي هشام ...

اخي هشام كل الاحترام لك ... كلامك صحيح التسوية البنكيه هي مقارنة الكشوفات الفعلية البنكية بالحركات الموجودة على البرنامج ومقارنتها بها ....فمثلا الحركات الواردة او الصادرة على البرنامج تكون مطابقة مع كشف البنك للحركات الصادرة او الواردة مع بيان الرصيد عند كل حركة,,,

وهذه المتابعة تكون من خلال الادارة المالية في المؤسسة واغلبها تكون يوميا المقارنة حسب المؤسسات الكبيرة...

بالنسبة لادخال الحركات اخي هشام لم اكمل بعد كيفية ادخال الحركات مع انني انهيتها وستراها بشكل جيد جدا مع العلم ان هناك بعض المؤسسات الكبيرة تعمل بها الان وهي يوميه.. هذا بالاضافة الى طباعة التسوية لاغلاق الرصيد حسب المطلوب.

بالنسبة للجداول اخي اوضحت لك من البداية انني اتوقع انها مؤسسة كبيرة تعمل لاكثر من بنك وكل بنك لديها اكثر من حساب لاكثر من عملة ... هذا بالاضافة الى القروض ومدى سماح التجاوز لدى كل بنك....

بما انه اخي انك مدير مالي هل تستخدم الاكسل او برامج اخرى للمتابعة....؟ ( فقط حب المعرفة) ...من بعد اذنك اخي لحين ما اضع التسوية البنك والخاص بهذا البرنامج اذا كان لديك شك بالجداول او غير ذلك سنناقشها باذن الله ...

#10
احمد الفلسطيني كتب:

السلام عليكم اخي هشام ...

اخي هشام كل الاحترام لك ... كلامك صحيح التسوية البنكيه هي مقارنة الكشوفات الفعلية البنكية بالحركات الموجودة على البرنامج ومقارنتها بها ....فمثلا الحركات الواردة او الصادرة على البرنامج تكون مطابقة مع كشف البنك للحركات الصادرة او الواردة مع بيان الرصيد عند كل حركة,,,

وهذه المتابعة تكون من خلال الادارة المالية في المؤسسة واغلبها تكون يوميا المقارنة حسب المؤسسات الكبيرة...

بالنسبة لادخال الحركات اخي هشام لم اكمل بعد كيفية ادخال الحركات مع انني انهيتها وستراها بشكل جيد جدا مع العلم ان هناك بعض المؤسسات الكبيرة تعمل بها الان وهي يوميه.. هذا بالاضافة الى طباعة التسوية لاغلاق الرصيد حسب المطلوب.

بالنسبة للجداول اخي اوضحت لك من البداية انني اتوقع انها مؤسسة كبيرة تعمل لاكثر من بنك وكل بنك لديها اكثر من حساب لاكثر من عملة ... هذا بالاضافة الى القروض ومدى سماح التجاوز لدى كل بنك....

بما انه اخي انك مدير مالي هل تستخدم الاكسل او برامج اخرى للمتابعة....؟ ( فقط حب المعرفة) ...من بعد اذنك اخي لحين ما اضع التسوية البنك والخاص بهذا البرنامج اذا كان لديك شك بالجداول او غير ذلك سنناقشها باذن الله ...

اخي احمد لك مني كل الاحترام والتقدير /

ارسل اليك جدول gen code ارجو الاطلاع عليه واكيد انه مختصر نوعا ما لبعض الجداول لديك "

انا استخدم برنامج محاسبي مبني على الاكسس 2003 ,بدات بعمله منذ عمله 2003 ...وموزع لبعض الشركات ...في الاردن ....

لم اتطرق في عملي لنظام التسوية ....بسبب المشاكل مع البنك وذلك لاني ارغب بان تكون الكترونيه... فيتم عملها يدويا ...

على كل انا متابع لهذا العمل ,,,وسيتم ناقشته اولا باول ....

ولي طلب منك اذا ساعدتي في عمل كلاس فليس لدى فكره عن ذلك ...اذا بالامكان .............

مع شكري الجزيل

#11
هشام الحامدي كتب:

اخي احمد لك مني كل الاحترام والتقدير /

ارسل اليك جدول gen code ارجو الاطلاع عليه واكيد انه مختصر نوعا ما لبعض الجداول لديك "

انا استخدم برنامج محاسبي مبني على الاكسس 2003 ,بدات بعمله منذ عمله 2003 ...وموزع لبعض الشركات ...في الاردن ....

لم اتطرق في عملي لنظام التسوية ....بسبب المشاكل مع البنك وذلك لاني ارغب بان تكون الكترونيه... فيتم عملها يدويا ...

على كل انا متابع لهذا العمل ,,,وسيتم ناقشته اولا باول ....

ولي طلب منك اذا ساعدتي في عمل كلاس فليس لدى فكره عن ذلك ...اذا بالامكان .............

مع شكري الجزيل

رسلي اخي الكود للاطلاع عليه ..... وليس لدي اي مانع من عمل اي شي للافادة ... اما بالنسبة اخي هشام لي اخي هشام قد عملت لمدة ثمانية سنوات بمتابعة البنوك بمؤسسة تزيد عدد حركاتها اليومية عن خمسمائة حركة موزعة على اكثر من ثمانية بنوك بأكثر من عملة لهذه البنوك وكنت اعمل على ثلاثة انظمة... وقد صممت هذا البرنامج لاكون اول من يعمل بهذا الشكل ولدي خيرة كافيه بهذا الموضوع فلا تستعجل اخي على النتيجة لانها ستكون كافية لكل المؤسسات التي تعمل مع البنوك ... وتكون كذلك مرضيه لانها شاملة امور كثيرة ,,,,,, انا اعرف وفاهم ما تقوله انت ولكن عندما كنت اصمم البرنامج كنت واجهت مشاكل كثيرة من حيث المتابعة لذلك لا استطيع اختصار بعض الامور التي ستكون عوبات في المستقبل لبناء البرنامج..ارجو اني اخي هشام اوضحت لك الامر

#12

[بسم الله ...

سأضع شاشة البداية للتسوية البنكية والتي ستكون تحت بند Bank Transactiion

اولا سأقوم بعمل نموذج اساسي تختار منه البنك .. ونموذج بداخلة فرعي ارقام حساب البنك بعملاته

النموذج الفرعي يحتوي على عدة اعمدة اساسيه منها رصيد البنك الحالي ... رصيد الواردات التي لم تستحق بالبنك فعليا ( المستقبليه ) ....رصيد الدفعات البنكية التي لم تستحق من البنك ( مستقبليا)

هذا مع العلم اني قمت لكل الارصدة بعمل استعلامات عدة للحصول على النتيجة ...... استعلام لكل الدفعات التي لم تستحق بالبنك واستعلام اخر للواردات واستعلام للنتيجة

x1_online.jpg

x2_online.jpg

reco.banks.rar

#13
احمد الفلسطيني كتب:

[بسم الله ...

سأضع شاشة البداية للتسوية البنكية والتي ستكون تحت بند Bank Transactiion

اولا سأقوم بعمل نموذج اساسي تختار منه البنك .. ونموذج بداخلة فرعي ارقام حساب البنك بعملاته

النموذج الفرعي يحتوي على عدة اعمدة اساسيه منها رصيد البنك الحالي ... رصيد الواردات التي لم تستحق بالبنك فعليا ( المستقبليه ) ....رصيد الدفعات البنكية التي لم تستحق من البنك ( مستقبليا)

هذا مع العلم اني قمت لكل الارصدة بعمل استعلامات عدة للحصول على النتيجة ...... استعلام لكل الدفعات التي لم تستحق بالبنك واستعلام اخر للواردات واستعلام للنتيجة

x1_online.jpg

x2_online.jpg

reco.banks.rar

#14

اخي هشام ...جزاك الله كل خير على المتابعة معي وتوضيح ما تريده من المثال ....

اخي هشام لا يوجد فرق بين الموجود لديك وبين الذي نريد تصميمه ولكن الذي اريد تصميمه اكبر واشمل من ناحية البنوك

تصميمك فقط يختصر جدول ارقام الحسابات الخاضعة للبنوك وبعض الاختلاف في FIELD جدول الحركات ...

ولكن قمت بانشاء بعض الجداول التابعة لجدول الحركات ,,,,,,,,,,, على كل اخي اكمل معي المتابعة وسترى انه ليس هناك خلاف باذن الله...

كل الاخترام اخي هشام

#15

السلام عليكم

اتمنى من اخي احمد الفلسطيني ان يضع مثال مع ارقام للتوضيح

جزاكم الله عنا كل خير

#16

بسم الله نبدأ دائما,,,,,,

اليوم نقوم بانشاء التسوية البنكية وكما اوضحت سابقا فان التسوية هي مقارنة كشوفات الفعلية بالبنك وارصدتها بالنظام التي تعمل عليه اي البرنامج

وسأقوم بوضع الشرج من خلال الصور المرفقة ....

واتمنى ان يكون شرحا وافيا

بانتظار رددوكم

post-53812-012799100 1341136338_thumb.jp

post-53812-011614800 1341133987_thumb.jp

post-53812-092006900 1341133994_thumb.jp

post-53812-077780000 1341134030_thumb.jp

post-53812-016870000 1341134041_thumb.jp

المرفقات
x2.JPGx3.JPGx4.JPGx5.JPGx1.JPG

تم تعديل هذه المشاركة بواسطة احمد الفلسطيني في 1 يوليو 2012 في 12:52

#17

واليكم البرنامج بعد التعديل

حتى نستكمله بالايام القادمة باذن الله ......

reco.banks.rar

#18

سؤال استاز احمد هل هذا البرنامج خاص بالتسويات البنكية اي فقط تسوية الفروقات مع البنوك

او يتم تنزيل الحركات البنكية اول بأول وعند المطابقة يتم استخدام مزايا البرنامج بالنسبة للتسوية

جزاك الله كل خير

#19
ebraheem-w كتب:

سؤال استاز احمد هل هذا البرنامج خاص بالتسويات البنكية اي فقط تسوية الفروقات مع البنوك

او يتم تنزيل الحركات البنكية اول بأول وعند المطابقة يتم استخدام مزايا البرنامج بالنسبة للتسوية

جزاك الله كل خير

اخي ابراهيم ,,,, هذا البرنامج يشمل الحركات البنكية تقوم بادخالها على البرنامج ومن ثم نقوم بمقارنتها والتسوية حسب الكشوفات البنكية ونقوم باغلاق التسوية حسب الكشوفات البنكية.....

الايام القادمة سنقوم باذن الله سنقوم بأمور اضافة الى التسوية البنكية وهي عمليات الادخال الى البنك كيف تتم مع اضافة صلاحيات للممستخدمين ,,,,من يقوم بعملية الادخال الى البنك ومن يقوم بعمل التسوية وهكذا..... بالاضافة الى عمليات البجث في الحركات التي تم تسويتها وطباعة تقارير و التعديل عليها ..... ارجو ان اكون اوضحت الصورة.....ولكن استغرب من بعض الشيء هل هذا البرنامج والعمل به ليس له اهمية ولا اجد متابعة كثيرة او حتى مشاركة من الاخوة مع انه للافادة قد قمت بعمل هذا الموضوع فاستغرب والله !!!

شكرا اخي ابراهيم على المتابعة و المشاركة

1
#20

استاذ احمد

تحية طيبة وبعد ،،، العمل جيد جدا...ولكن انا انتطر للنهاية .....لاكون فكره كاملة عن الموضوع ..علما بانه لغاية الان لم تتضح الصورة بالكامل بهذا الموضوع ....فعمل المحاسبة كامل من الاف الى الياء لا يمكن تجزئته ....هذا رأي الخاص .....مع شكري الجزيل لك ولجهدك الكبير في هذا الموضوع .....................

#21

السلام عليكم..............

وينك احمد .............هل مللت العمل ..........لماذا لم تكمل للافاده

#22
هشام الحامدي كتب:

السلام عليكم..............

وينك احمد .............هل مللت العمل ..........لماذا لم تكمل للافاده

اخي هشام انا اسف على التأخير في الرد ...وعدم متابعة الموضوع بسبب ان والدي شفاه الله المت به جلطة حادة في الايام السابقة ادعو له الله ان يشفيه وكنت ملازما بالمشفى معه .......... بالنسبة للموضوع ان لم اتوقف عن متابعته معكم باذن الله وساكمله قريبا جدا.......... اشكرك على اهتمامك ومشاركتك معنا

#23

الله يعافي والدك يا احمد الفلسطيني

#24
ebraheem-w كتب:

الله يعافي والدك يا احمد الفلسطيني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم شافه وعافه وابعد عنه كل سوء ....

1

مواضيع مشابهة

عدد الزوار حالياً

المتواجدون خلال آخر دقيقتين · يتحدّث كل ٣٠ ثانية

—الإجمالي—أعضاء مسجّلون—زوار بدون تسجيل

جارٍ التحقق من المتواجدين…